**Торговля криптофьючерсами: Выбор платформы и первые шаги.** (Trading

This article is based on content from Маржа (торговля).

1. Торговля криптофьючерсами: Выбор платформы и первые шаги

Добро пожаловать в мир криптофьючерсов! Это быстро развивающаяся область, предлагающая как огромные возможности для получения прибыли, так и значительные риски. Эта статья предназначена для начинающих трейдеров и предоставит вам все необходимые знания для начала работы с криптофьючерсами, от выбора подходящей платформы до понимания основных принципов торговли.

Что такое криптофьючерсы?

Криптофьючерс – это контракт на покупку или продажу криптовалюты по заранее определенной цене в будущем. В отличие от прямой покупки криптовалюты, фьючерсы позволяют вам торговать с кредитным плечом, что может увеличить как вашу прибыль, так и ваши убытки. Это производный финансовый инструмент, чья стоимость зависит от базового актива – в данном случае, криптовалюты, такой как Bitcoin, Ethereum, Litecoin и другие.

Фьючерсные контракты имеют дату истечения срока действия, после которой контракт закрывается. До этой даты вы можете закрыть свою позицию в любое время, чтобы зафиксировать прибыль или ограничить убытки.

Преимущества торговли криптофьючерсами

• **Кредитное плечо:** Позволяет торговать большими объемами капитала, чем у вас есть на счету. Это может значительно увеличить потенциальную прибыль, но и увеличивает риск убытков.
• **Возможность шортинга:** Вы можете зарабатывать на падении цены криптовалюты, открывая короткую позицию (продавая фьючерс с последующей покупкой).
• **Хеджирование:** Фьючерсы можно использовать для защиты ваших текущих инвестиций в криптовалюту от волатильности рынка. Подробнее об этом можно узнать в статье о [Хеджирование рисков с криптофьючерсами: Маржинальное обеспечение и управление позициями Guide Basics].
• **Доступ к различным криптовалютам:** Фьючерсы доступны на широкий спектр криптовалют, даже на те, которые не так легко купить напрямую.
• **Ликвидность:** Рынок криптофьючерсов обычно обладает высокой ликвидностью, что облегчает открытие и закрытие позиций.

Риски торговли криптофьючерсами

• **Высокое кредитное плечо:** Хотя кредитное плечо может увеличить прибыль, оно также может привести к быстрым и значительным убыткам.
• **Волатильность:** Рынок криптовалют известен своей высокой волатильностью, что может привести к неожиданным колебаниям цен.
• **Риск ликвидации:** Если цена пойдет против вашей позиции, и ваш счет достигнет уровня маржинальных требований, ваша позиция может быть автоматически ликвидирована биржей, что приведет к потере вашего депозита. Понимание [Маржа (торговля) Guide Basics] крайне важно для избежания ликвидации.
• **Сложность:** Торговля фьючерсами требует понимания сложных концепций и стратегий.
• **Регуляторные риски:** Регулирование рынка криптовалют и фьючерсов все еще находится в стадии разработки, что создает определенные риски.

Выбор платформы для торговли криптофьючерсами

Выбор подходящей платформы является одним из самых важных шагов в начале торговли криптофьючерсами. Вот несколько ключевых факторов, которые следует учитывать:

• **Репутация и безопасность:** Выбирайте платформы с хорошей репутацией и надежными мерами безопасности. Убедитесь, что платформа имеет лицензию и соблюдает нормативные требования.
• **Комиссии:** Сравните комиссии различных платформ, включая торговые комиссии, комиссии за вывод средств и комиссии за финансирование.
• **Поддерживаемые криптовалюты:** Убедитесь, что платформа предлагает фьючерсы на те криптовалюты, которыми вы хотите торговать.
• **Кредитное плечо:** Обратите внимание на предлагаемое кредитное плечо. Более высокое кредитное плечо может быть привлекательным, но также увеличивает риск.
• **Интерфейс и функциональность:** Платформа должна иметь удобный и интуитивно понятный интерфейс, а также предлагать необходимые инструменты для технического анализа и управления рисками.
• **Поддержка клиентов:** Убедитесь, что платформа предлагает качественную поддержку клиентов, доступную в удобное для вас время.

• • Сравнение популярных платформ:**

| Платформа | Комиссии (торговые) | Кредитное плечо | Поддерживаемые криптовалюты | Преимущества | Недостатки | |-------------------|----------------------|-----------------|-----------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------| | Binance Futures | 0.01% - 0.06% | До 125x | Широкий выбор | Высокая ликвидность, широкий выбор активов | Сложный интерфейс для новичков | | Bybit | 0.02% - 0.075% | До 100x | Bitcoin, Ethereum, другие | Низкие комиссии, удобный интерфейс | Ограниченный выбор криптовалют по сравнению с Binance | | OKX | 0.02% - 0.08% | До 100x | Широкий выбор | Разнообразие торговых инструментов | Может быть сложным для начинающих | | Deribit | 0.04% - 0.07% | До 100x | Bitcoin, Ethereum | Специализируется на опционах и фьючерсах | Ограниченный выбор криптовалют |

Эта таблица предоставляет лишь краткий обзор. Всегда проводите собственное исследование, прежде чем выбирать платформу.

Первые шаги в торговле криптофьючерсами

1. **Регистрация и верификация:** Зарегистрируйтесь на выбранной платформе и пройдите процедуру верификации, предоставив необходимые документы. 2. **Пополнение счета:** Пополните свой счет криптовалютой или фиатными деньгами. 3. **Ознакомление с интерфейсом:** Изучите интерфейс платформы и разберитесь, где находятся основные функции, такие как графики, книги ордеров и формы для открытия позиций. 4. **Изучение типов ордеров:** Ознакомьтесь с различными типами ордеров, такими как рыночные ордера, лимитные ордера, стоп-лосс ордера и тейк-профит ордера. 5. **Начните с малого:** Начните торговать с небольших сумм, чтобы понять, как работает рынок и протестировать свои стратегии. 6. **Управление рисками:** Всегда используйте стоп-лосс ордера для ограничения своих убытков и не рискуйте больше, чем вы можете позволить себе потерять. Помните о важности [Хеджирование рисков с криптофьючерсами: Маржинальное обеспечение и управление позициями Guide Basics]. 7. **Обучение и анализ:** Постоянно учитесь и анализируйте рынок. Читайте новости, изучайте технический анализ и следите за тенденциями.

Основные понятия и термины

• **Маржа:** Сумма денег, которую вы должны внести на свой счет, чтобы открыть позицию с кредитным плечом.
• **Кредитное плечо:** Отношение размера вашей позиции к сумме вашей маржи.
• **Ликвидация:** Автоматическое закрытие вашей позиции биржей, когда ваш счет достигает уровня маржинальных требований.
• **Базис:** Разница между ценой фьючерсного контракта и текущей спотовой ценой базового актива.
• **Контанго:** Ситуация, когда цена фьючерсного контракта выше спотовой цены.
• **Бэквордация:** Ситуация, когда цена фьючерсного контракта ниже спотовой цены.
• **Финансирование (Funding):** Плата, которую выплачивают трейдеры, держащие длинные позиции, трейдерам, держащим короткие позиции (или наоборот) в зависимости от базиса.
• **Открытый интерес (Open Interest):** Общее количество открытых фьючерсных контрактов.

Торговые стратегии

Существует множество торговых стратегий, которые можно использовать на рынке криптофьючерсов. Вот несколько примеров:

• **Скальпинг:** Совершение множества мелких сделок в течение короткого периода времени для получения небольшой прибыли с каждой сделки.
• **Дневная торговля (Day Trading):** Открытие и закрытие позиций в течение одного торгового дня.
• **Свинг-трейдинг:** Удержание позиций в течение нескольких дней или недель для получения прибыли от более крупных колебаний цен.
• **Позиционная торговля:** Удержание позиций в течение нескольких месяцев или лет для получения прибыли от долгосрочных тенденций.
• **Арбитраж:** Использование разницы в ценах на разных биржах для получения прибыли.
• **Трендовая торговля:** Определение и следование за существующими трендами на рынке.

Технический анализ и фундаментальный анализ

• **Технический анализ:** Использование графиков и индикаторов для прогнозирования будущих движений цен. Популярные индикаторы включают Moving Averages, RSI, MACD, Fibonacci retracements и Bollinger Bands. Изучите различные паттерны графиков, такие как голова и плечи, двойное дно и двойная вершина.
• **Фундаментальный анализ:** Оценка внутренней стоимости криптовалюты на основе таких факторов, как технология, команда разработчиков, рыночная капитализация и новости. Анализ объемов торгов и рыночной капитализации также важен. Изучите whitepaper проекта и следите за новостями и обновлениями.

Дополнительные ресурсы и обучение

• **TradingView:** Платформа для технического анализа с широким набором инструментов и индикаторов.
• **CoinMarketCap:** Веб-сайт, предоставляющий информацию о криптовалютах, включая цены, рыночную капитализацию и объемы торгов.
• **CoinGecko:** Аналогичный CoinMarketCap.
• **YouTube каналы:** Множество каналов, посвященных торговле криптовалютами.
• **Онлайн курсы:** Платформы, предлагающие курсы по торговле криптофьючерсами.
• **Книги:** Книги по техническому анализу, фундаментальному анализу и управлению рисками.
• **Сообщества в социальных сетях:** Присоединяйтесь к сообществам трейдеров в Telegram, Discord и Twitter.

NFT торговля Guide Basics может быть полезно для понимания влияния новых активов на рынок.

Заключение

Торговля криптофьючерсами может быть прибыльным, но рискованным занятием. Прежде чем начать торговать, важно тщательно изучить основы, выбрать подходящую платформу, разработать стратегию управления рисками и постоянно учиться и анализировать рынок. Помните, что успех в торговле требует времени, усилий и дисциплины. Не инвестируйте больше, чем вы можете позволить себе потерять.

Recommended Futures Trading Platforms

Platform	Futures Features	Register
Binance Futures	Leverage up to 125x, USDⓈ-M contracts	Register now
Bybit Futures	Perpetual inverse contracts	Start trading
BingX Futures	Copy trading	Join BingX
Bitget Futures	USDT-margined contracts	Open account
BitMEX	Up to 100x leverage	BitMEX

Join Our Community

Subscribe to @cryptofuturestrading for signals and analysis.